青海日報社2016年部門預算公開說明

一、基本情況

(一)所屬單位

單位機構2戶,全額事業單位2戶(本級:青海日報社;下屬單位:青海法制報社)。

(二)、人員構成

事業編制283人。2015年末在職實有人數262人。其中:全額人員234人,差額人員28人。

離退休人員286人,其中:離休15人;退休271人。

遺屬17人。

二、收支預算總表說明

按照預算管理有關規定,我社預算編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。此表中支出情況分别按項目類别、功能分類科目和經濟分類科目反映。其中,在支出項目類别分類中,基本支出,是指為報紙正常出版、完成日常工作任務而編制的基本支出計劃,包括:基本工資、津貼補貼等人員經費支出。專項支出,是指報社為完成新聞事業發展目标,用于本社新聞事業工作的專項支出。項目支出包含财政撥款和本單位事業收入列支。

(一)收入情況

2016年度,青海日報社預算總收入6542.26萬元。其中:公共預算财政收入4341.31萬元,事業收入2200.95萬元。

(二)支出情況

2016年度支出預算6542.26萬元,支出項目按類别分類如下:

1、按項目類别分類:基本支出3702.26萬元(包括:人員經費3345.66萬元,公用經費356.6萬元),項目支出2840萬元。

2、按功能分類:社會保障和就業支出784.07萬元;住房保障支出259.8萬元;醫療衛生3.47萬元;文化體育與傳媒5494.92萬元。

3、按經濟分類:工資福利支出2637.84萬元; 商品和服務支出2696.6萬元; 對個人和家庭的補助707.82萬元;對企事業單位的補貼360萬元;其他資本性支出40萬元;其他支出100萬元。

三、支出預算分類彙總表說明

本表按資金來源、功能分類科目編制,反映青海日報社2016年部門預算中所有支出的總體情況。

(一)資金來源

公共預算财政撥款(補助)收入,指經費撥款收入。

(二)支出科目(支出功能分類科目)

社會保障和就業,指反映政府在社會保障與就業方面的支出,包括離退休人員工資及管理費等方面支出。

社會保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,按國家政策規定,為職工發放的住房公積金等支出。

四、支出預算總表說明

本表反映青海日報社2016年度部門預算中,所有用于基本支出和項目支出的總體情況。其中,前三項反映基本支出預算安排情況。

附:青海日報社2016年收支預算表(5張)

部門 年收支預算總表







單位:萬元
收  入支   出
項  目2016年預算項目2016年預算項目(按功能分類)2016年預算項目(按經濟分類)2016年預算
一.公共預算财政撥款(補助)收入4,341.31一.基本支出3,702.26一.一般公共服務
一.工資福利支出2,637.84
二.上級補助收入
1.人員經費支出3,345.66二.外交
二.商品和服務支出2,696.60
三、事業收入2,200.952.公用經費支出356.60三.國防
三.對個人和家庭的補助707.82
其中:教育收費收入
二.專項支出2,840.00四.公共安全
四.對企事業單位的補貼360.00
四.事業單位經營收入
1.商品和服務支出類項目2,340.00五.教育
五.轉移性支出
五.下級單位上繳收入
2.其他資本性支出類項目40.00六.科學技術
六.增與
六.其他收入
3.其他支出類項目460.00七.文化體育與傳媒5,494.92七.債務利息支出


三.事業單位經營支出
八.社會保障和就業784.07八.債務還本支出


四.上繳上級支出
九.社會保險基金支出
九.基本建設支出


五.對下級單位補助支出
十.醫療衛生3.47十.其他資本性支出40.00


六.其他支出
十一.節能環保
十一.貸款轉貸及産權參股




十二.城鄉社區事務
十二.其他支出100.00




十三.農林水事務






十四.交通運輸






十五.資源勘探電力信息等事務






十六.商業服務業等事務






十七.金融監管等事務支出






十八.地震災後恢複重建支出






十九.援助其他地區支出






二十.國土資源氣象等事務






二十一.住房保障支出259.80





二十二.糧油物資儲備事務






二十三.預備費






二十四.國債還本付息支出






二十五.其他支出






二十六.轉移性支出


本年收入合計6,542.26本年支出合計6,542.26本年支出合計6,542.26本  年    支  出  合  計6,542.26








九.用事業基金彌補收支差額
七.結轉下年
二十五.結轉下年
十二.結轉下年
十.上年結餘






收入總計6,542.26支出總計6,542.26支出總計6,542.26支   出   總   計6,542.26
青海日報社2016年支出預算分類彙總表













單位:萬元
科目編碼部門及功能科目名稱資金來源
總計使用以前年度結餘資金一般公共預算财政撥款(補助)收入上級補助
    收入
事業收入事業單位
    經營收入
下級單位
    上繳收入
其他
    收入
用事業基金彌補的收支差額
金額其中:教育收費
********12345678910



合計6,542.26
4,341.31
2,200.95







青海日報社6,542.26
4,341.31
2,200.95







青海日報社(本級)5,539.99
4,036.04
1,503.95




207

文化體育與傳媒支出4,553.39
3,075.11
1,478.28





04
新聞出版廣播影視4,553.39
3,075.11
1,478.28




2070408出版發行4,553.39
3,075.11
1,478.28




208

社會保障和就業支出744.96
729.72
15.24





03
财政對社會保險基金的補助396.61
381.37
15.24




2080399财政對其他社會保險基金的補助396.61
381.37
15.24





05
行政事業單位離退休303.99
303.99






2080502事業單位離退休183.08
183.08






2080599其他行政事業單位離退休支出120.91
120.91







08
撫恤44.36
44.36






2080801死亡撫恤44.36
44.36






210

醫療衛生與計劃生育支出3.47


3.47





05
醫療保障3.47


3.47




2100503公務員醫療補助3.47


3.47




221

住房保障支出238.17
231.21
6.96





02
住房改革支出238.17
231.21
6.96




2210201住房公積金238.17
231.21
6.96







青海法制報社1,002.27
305.27
697.00




207

文化體育與傳媒支出941.53
244.53
697.00





04
新聞出版廣播影視941.53
244.53
697.00




2070408出版發行941.53
244.53
697.00




208

社會保障和就業支出39.11
39.11







03
财政對社會保險基金的補助34.76
34.76






2080399财政對其他社會保險基金的補助34.76
34.76







05
行政事業單位離退休4.35
4.35






2080599其他行政事業單位離退休支出4.35
4.35






221

住房保障支出21.63
21.63







02
住房改革支出21.63
21.63






2210201住房公積金21.63
21.63






青海日報社2016年支出預算總表












單位:萬元
科目編碼單位名稱(功能科目)總計工資福利支出對個人和家庭補助支出商品和服務支出項目支出上繳上級支出事業單位   經營支出對下級單位
    補助支出
其他支出
********123456789



合計6,542.262,637.84707.82356.602,840.00






青海日報社6,542.262,637.84707.82356.602,840.00






青海日報社(本級)5,539.992,418.59673.65324.752,123.00



207

文化體育與傳媒支出4,553.392,018.5188.93322.952,123.00




04
新聞出版廣播影視4,553.392,018.5188.93322.952,123.00



2070408出版發行4,553.392,018.5188.93322.952,123.00



208

社會保障和就業支出744.96396.61346.551.80





03
财政對社會保險基金的補助396.61396.61






2080399财政對其他社會保險基金的補助396.61396.61







05
行政事業單位離退休303.99
302.191.80




2080502事業單位離退休183.08
181.281.80




2080599其他行政事業單位離退休支出120.91
120.91






08
撫恤44.36
44.36





2080801死亡撫恤44.36
44.36





210

醫療衛生與計劃生育支出3.473.47







05
醫療保障3.473.47






2100503公務員醫療補助3.473.47






221

住房保障支出238.17
238.17






02
住房改革支出238.17
238.17





2210201住房公積金238.17
238.17








青海法制報社1,002.27219.2534.1731.85717.00



207

文化體育與傳媒支出941.53184.498.1931.85717.00




04
新聞出版廣播影視941.53184.498.1931.85717.00



2070408出版發行941.53184.498.1931.85717.00



208

社會保障和就業支出39.1134.764.35






03
财政對社會保險基金的補助34.7634.76






2080399财政對其他社會保險基金的補助34.7634.76







05
行政事業單位離退休4.35
4.35





2080599其他行政事業單位離退休支出4.35
4.35





221

住房保障支出21.63
21.63






02
住房改革支出21.63
21.63





2210201住房公積金21.63
21.63





青海日報社2016年項目支出預算總表













單位:萬元
科目編碼部門及功能科目名稱資金來源
總計使用以前年度結餘資金一般公共預算财政撥款(補助)收入上級補助
    收入
事業收入事業單位
    經營收入
下級單位
    上繳收入
其他
    收入
用事業基金彌補的收支差額
金額其中:教育收費
********12345678910



合計2,840.00
773.00
2,067.00







青海日報社2,840.00
773.00
2,067.00







青海日報社(本級)2,123.00
753.00
1,370.00




207

文化體育與傳媒支出2,123.00
753.00
1,370.00





04
新聞出版廣播影視2,123.00
753.00
1,370.00




2070408出版發行2,123.00
753.00
1,370.00







青海法制報社717.00
20.00
697.00




207

文化體育與傳媒支出717.00
20.00
697.00





04
新聞出版廣播影視717.00
20.00
697.00




2070408出版發行717.00
20.00
697.00




青海日報社2016年一般公共預算财政撥款“三公”經費支出預算表






單位:萬元
年  度合  計因公出國公務接待費公務用車購置及運行維護費備注
(境)費用公務用車購置費公務用車運行維護費
上年決算數49.1510.36.78
32.072015年
本年預算數77.2420.0823.36
33.82016年
輔助說明:





注:本表由部門根據上年部門決算和本年部門預算彙總填列後與部門預算一起公開

責編:李軍