2015年度青海日報社部門決算公開

2015年度青海日報社部門決算

第一部分

青海日報社是中共青海省委直屬全額撥款事業單位,正廳級建制。《青海日報》是中共青海省委機關報。

一、主要職能

做好《青海日報》及子報子刊、網站的編輯、出版、發行工作;宣傳黨的理論路線方針政策,國家法律法規、政府政令和行政規章;報道省委省政府的決策和重大工作部署,圍繞省委省政府的中心工作,搞好新聞宣傳,推進決策的執行;堅持“正面宣傳為主”的原則,報道全省各地經濟、政治、社會和文化等方面的新人、新事、新經驗、新氣象,反映人民群衆的意見、建議和要求;傳播科技知識,發送經濟信息,活躍城鄉文化;開展輿論監督,反映人民群衆的願望和要求,當好省委省政府的耳目和喉舌;編好《内部參考》,為省委省政府領導提供基層真實的工作情況;開展調查研究,探讨推進工作、促進發展、創新辦報質量的對策途徑。

二、部門決算單位構成

2015年度決算編制範圍包括各級預算單位2個。其中:省本級1個,即青海日報社;二級預算單位1個,即青海法制報社。

各級單位年末在編人數283人,其中财政補助人員262人;離休人員15人;退休人員286人。

第二部分青海日報社2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、财政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算财政撥款支出決算表

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表(空)

附件:7張表格

第三部分青海日報社2015年度部門決算情況說明

一、決算彙編基本情況

(一)部門機構情況說明

2015年度,納入本部門決算彙編範圍的獨立核算單位共2戶,與上年一緻。分類說明如下:

1、按單位執行會計制度劃分:執行事業單位會計制度的單位2戶,與上年一緻。

2、單位預算級次劃分:省級預算單位2戶,與上年一緻。

(二)部門錄入戶數說明

2015年度,本部門決算彙編戶數共2個,是單戶表,與上年一緻。

二、基礎數據核對情況

(一)與财政部門對帳情況

财政撥款核對情況

本年度實際收到的一般公共預算财政撥款收入8,430萬元,财政部門撥款對帳單8,430萬元。(其中含青财教字[2015]153号文(财政補助缺口資金)财政一次下達我社調整财政保障體制2014年度财政補助缺口資金1679.30萬元。)比上年财政撥款收入增加了2031萬元,增長率30.64%。

(二)上年結轉和結餘核對及指标變動情況

1、本部門上年末無結餘和結轉資金。

2、本部門資産負債簡表上年年末數與本年年初數一緻。

3、主要指标上下年變動幅度情況(見附表)

三、報表審核情況

(一)邏輯性審核公式報錯信息0條,核實性審核公式報錯信息0條。

建議:現報表中設置的财決01表第2欄收入的“調整預算數”審核公式為:“調整預算數”等于“支出決算數”,建議可否修改為:“調整預算數”等于“收入決算數”,也可設置成大于或等于“支出決算數”。

(二)部門決算評價量化表評分指标設置不合理,該表中“預算編制及執行情況”指标設置的理念就是:年初預算數等于全年決算數,建議可否修改為:調整預算數大于或等于全年決算數。

四、決算數據其他需要說明的情況

(一)“收入決算表”中“其他收入”16萬元,其中包括:銀行存款利息、單位職工交納房款等。

(二)自貫徹落實中央八項規定、省委、省政府21條措施以來,我社嚴格“三公經費”預算,從緊安排支出預算,堅決壓縮一般性支出,堅持有保有壓,在确保機構正常運轉的基礎上,優先安排采編人員及行政後勤保障支出,做到“三公經費”預算隻減不增,我社“三公經費”支出大幅減少,取得明顯成效。

2015年“三公經費”預算總額73.71萬元,決算數49萬元,執行率為66.48%。其中:

1、因公出國(境)費财政預算數19.11萬元,決算數10萬元,執行率為52.33%。出國(境)4人次;

2、公務接待費财政預算數22.23萬元,決算數7萬元,執行率為31.49%。全年累計公務接待20批次,140人次;

3、公務用車運行費财政預算32.37萬元,決算數32萬元,執行率為98.96%。年末公務用車保有量11輛。

2014年我社由自收自支(定額撥款)事業單位轉型為全額撥款事業單位, 之前一直執行《企業會計制度》,2015年開始執行《行政事業單位會計制度》,因此,所有數據與上年指标沒有可比性。

第四部分  名詞解釋

(一)财政撥款收入:指财政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指直屬上級部門撥付資金。

(三)事業收入:指事業單位開展業務活動取得的收入。

(四)事業單位經營收入:指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)下級單位上繳收入:指所屬的事業單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指預算單位在“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵後,按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結餘:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括财政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經管收入、其他收入的結轉和結餘。

(九)一般公共服務(類)檔案事務(款):指**機關檔案管理方面的支出。

2、幹部教育:指所屬幹部教育單位用于教學方面的支出。

(十) 文化體育與傳媒(類) 新聞出版(款):指用于所屬新聞等單位的支出。

(十一) 文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出

(款):指所屬出版單位用于文化産業發展的支出。

(十二)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款) 

  1. 行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經費方面的支出。

  2. 事業單位離退休:指用于所屬事業單位離退休方面的支出。

  3. 離退休人員管理機構:指用于離退休人員管理機構方面的支出。

  4. 未歸口管理的行政單位離退休:指所屬行政單位未實行歸口管理的離退休經費方面的支出。

(十三)住房保障支出(類)住房改革支出(款)

1、住房公積金:指按照國家統一規定,按規定比例為職工繳納的住房公積金。

2、購房補貼:指1998年住房分配貨币化改革以後,按照國家房改政策規定,向無房職工、住房面積未達到規定标準的職工發放的住房補貼。

(十四)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按原規定用途繼續使用的資金。

(十五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

(十七)“三公”經費是指本部門(包括所屬行政單位、參照公務員法管理的事業單位和其他事業單位)通過财政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

青海日報社                   

2016年7月5日                

附表:

1、表1

收入支出決算總表






公開01表

部門:青海日報社





金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目

行次

決算數

一、财政撥款收入

1

8,430.00

一、一般公共服務支出

35


其中:政府性基金預算财政撥款

2


二、外交支出

36


二、上級補助收入

3


三、國防支出

37


三、事業收入

4

2,524.00 

四、公共安全支出

38


四、經營收入

5


五、教育支出

39


五、附屬單位上繳收入

6


六、科學技術支出

40


六、其他收入

7

16.00 

七、文化體育與傳媒支出

41

5,976.00 


8


八、社會保障和就業支出

42

2,097.00 


9


九、醫療衛生與計劃生育支出

43



10


十、節能環保支出

44



11


十一、城鄉社區支出

45



12


十二、農林水支出

46



13


十三、交通運輸支出

47



14


十四、資源勘探信息等支出

48



15


十五、商業服務業等支出

49



16


十六、金融支出

50



17


十七、援助其他地區支出

51



18


十八、國土海洋氣象等支出

52



19


十九、住房保障支出

53

263.00 


20


二十、糧油物資儲備支出

54



21


二十一、其他支出

55



22


二十二、債務還本支出

56



23


二十三、債務付息支出

57


本年收入合計

24

10,970.00

本年支出合計

58


 用事業基金彌補收支差額

25


 結餘分配

59

1,543.00 

 年初結轉和結餘

26


 交納所得稅

60


 基本支出結轉

27


 提取職工福利基金

61


 項目支出結轉和結餘

28


 轉入事業基金

62

1,543.00 

 經營結餘

29


 其他

63



30


 年末結轉和結餘

64

1,092.00 


31


 基本支出結轉

65



32


 項目支出結轉和結餘

66

1,092.00 


33


 經營結餘

67


總計

34

10,970.00

總計

68

10,970.00 


2、表2

收入決算表

公開02表

部門:青海日報社







金額單位:萬元

項目

本年收入合計

财政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

10,970.00

8,430.00


2,524.00 



16.00 

207

文化體育與傳媒支出

8,611.00

6,070.00


2,524.00 



16.00 

20705

新聞出版

8,181.00

5,640.00


2,524.00 



16.00 

2070599

其他新聞出版支出

8,181.00

5,640.00


2,524.00 



16.00 

20799

其他文化體育與傳媒支出

430.00

430.00






2079999

其他文化體育與傳媒支出

430.00

430.00






208

社會保障和就業支出

2,097.00

2,097.00






20805

行政事業單位離退休

2,097.00

2,097.00






2080502

事業單位離退休

2,097.00

2,097.00






221

住房保障支出

263.00

263.00






22102

住房改革支出

263.00

263.00






2210201

住房公積金

263.00

263.00






3、表3

支出決算表

公開03表

部門:青海日報社

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

8,336.00

6,065.00

2,271.00




207

文化體育與傳媒支出

5,976.00

3,705.00

2,271.00




20705

新聞出版

5,976.00

3,705.00

2,271.00




2070599

其他新聞出版支出

5,976.00

3,705.00

2,271.00 




208

社會保障和就業支出

2,097.00

2,097.00 





20805

行政事業單位離退休

2,097.00

2,097.00 





2080502

事業單位離退休

2,097.00

2,097.00 





221

住房保障支出

263.00

263.00 





22102

住房改革支出

263.00

263.00 





2210201

住房公積金

263.00

263.00 





4、表4

财政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:青海日報社




金額單位:萬元

收     入

支     出

項    目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

小計

一般公共預算财政撥款

政府性基金預算财政撥款

欄    次


3

欄    次


10

11

12

一、一般公共預算财政撥款

1

8,430.00

一、一般公共服務支出

31




二、政府性基金預算财政撥款

2


二、外交支出

32





3


三、國防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35





6


六、科學技術支出

36





7


七、文化體育與傳媒支出

37


4,979.00 



8


八、社會保障和就業支出

38


2,097.00



9


九、醫療衛生與計劃生育支出

39





10


十、節能環保支出

40





11


十一、城鄉社區支出

41





12


十二、農林水支出

42





13


十三、交通運輸支出

43





14


十四、資源勘探信息等支出

44





15


十五、商業服務業等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地區支出

47





18


十八、國土海洋氣象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49


263.00



20


二十、糧油物資儲備支出

50





21


二十一、其他支出

51





22


二十二、債務還本支出

52





23


二十三、債務付息支出

53




本年收入合計

24

8,430.00

本年支出合計

77


7,339.00



25



78




年初财政撥款結轉和結餘

26


年末财政撥款結轉和結餘

79


1,092.00


一、一般公共預算财政撥款

27


  基本支出結轉

80




二、政府性基金預算财政撥款

28


  項目支出結轉和結餘

81


1,092.00



29



82




總計

30

8,430.00

總計

83


8,430.00


5、表5

一般公共預算财政撥款支出決算表







公開05表

部門:青海日報社



單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

7,339.00

5,068.00

2,270.00

207

文化體育與傳媒支出

4,979.00

2,709.00 

2,270.00

20705

新聞出版

4,979.00

2,709.00 

2,270.00

2070599

其他新聞出版支出

4,979.00

2,709.00 

2,270.00

20799

其他文化體育與傳媒支出




2079999

其他文化體育與傳媒支出




208

社會保障和就業支出

2,097.00

2,097.00


20805

行政事業單位離退休

2,097.00

2,097.00


20805052

事業單位離退休

2,097.00

2,097.00


221

住房保障支出

263.00 

263.00 


22102

住房改革支出

263.00 

263.00 


2210201

住房公積金

263.00 

263.00 


6、表6

一般公共預算财政撥款基本支出決算表





公開06表

部門:青海日報社



單位:萬元

項目

本年支出合計

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

5,068.00

4,696.00

373.00

301

工資福利支出

2,336.00



30101

基本工資

670.00



30102

津貼補貼

1,313.00



30103

獎金

303



30104

社會保障繳費

2.00



30106

夥食補助費




30107

績效工資

48.00



30199

其他工資福利支出




302

商品和服務支出

373.00



30201

辦公費

12.00



30202

印刷費

73.00



30203

咨詢費




30204

手續費

0.5



30205

水費

10.00



30206

電費

28.00



30207

郵電費

43.00



30208

取暖費

25.00



30209

物業管理費




30211

差旅費

78.00



30212

因公出國(境)費用

10



30213

維修(護)費

1.00



30214

租賃費




30215

會議費

4.00



30216

培訓費




30217

公務接待費

7



30218

專用材料費




30224

被裝購置費




30225

專用燃料費




30226

勞務費

5.00



30227

委托業務費

1.00



30228

工會經費

29.00



30229

福利費

3



30231

公務用車運行維護費

27.00



30239

其他交通費用




30299

其他商品和服務支出

17.00



303

對個人和家庭的補助

2,360.00



30301

離休費

162.00



30302

退休費

193.00



30303

退職(役)費

4



30304

撫恤金




30305

生活補助

1



30307

醫療費




30309

獎勵金




30311

住房公積金

263.00



30312

提租補貼




30313

購房補貼




30399

其他對個人和家庭的補助支出




310

其他資本性支出




31002

辦公設備購置




31003

專用設備購置




31007

信息網絡及軟件購置更新




31019

其他交通工具購置




31099

其他資本性支出




7、表7

一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算表











公開07表

部門:青海日報社







單位:萬元

2015年度預算數

2015年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

73.71

19.11



32.37

22.23

49.00

10.00



32.00

7

責編:李軍