青海日報社 2016年部門決算

青海日報社

2016年部門決算

目錄

第一部分  青海日報社概況

一、部門職能

二、部門決算單位構成

第二部分  青海日報社2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、财政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算财政撥款支出決算表

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

第三部分  青海日報社2016年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 青海日報社部門概況

一、部門職能(為機構改革後“三定方案”确定的職能)

青海日報社是中共青海省委直屬全額撥款事業單位,正廳級建制。《青海日報》是中共青海省委機關報。主要職能是:做好《青海日報》及子報子刊、網站的編輯、出版、發行工作;宣傳黨的理論路線方針政策,國家法律法規、政府政令和行政規章;報道省委省政府的決策和重大工作部署,圍繞省委省政府的中心工作,搞好新聞宣傳,推進決策的執行;堅持“正面宣傳為主”的原則,報道全省各地經濟、政治、社會和文化等方面的新人、新事、新經驗、新氣象,反映人民群衆的意見、建議和要求;傳播科技知識,發送經濟信息,活躍城鄉文化;開展輿論監督,反映人民群衆的願望和要求,當好省委省政府的耳目和喉舌;編好《内部參考》,為省委省政府領導提供基層真實的工作情況;開展調查研究,探讨推進工作、促進發展、創新辦報質量的對策途徑。

二、部門決算單位構成

1、 機構情況

2016年度決算編制範圍包括各級預算單位2個,其中:本級預算單位1個(青海日報社);二級預算單位1個(青海法制報社)。 本年度青海日報社機構無變動。

2、人員情況

(1)青海日報社核定編制218名,截止2016年12月31日實有211名,其中2016年調入青海日報社人員:張成國、才保(法制報)、朱燕(省科協)、項尖措(都蘭一中);新聘正式人員:祁興業、完瑪多傑、多傑曼、本巴加、三盤俄日;調出3人:許存師、趙林陽、多傑仁青;退休5人:李青敏、蘇建平、曹光、格桑紮西、賈傑信;辭職1人:李明。

(2)青海法制社核定編制25名,截止2016年12月31日實有22名,其中2016年調出:張成國、才保、增毛;新聘人員:董亞琴、李倩、沈曉琛;辭職1人:劉婷婷。

(3)社後勤服務中心核定差額編制40名,截止2016年12月31日實有27名,2016年退休1人:吳迎祥。

(4)青海日報社離休人員10名,退休人員266人,其他人員100人。

附表:青海日報社所屬二級預算單位情況表

序号

單位名稱

1

青海法制報社

2

3

第二部分  青海日報社2016年度部門決算報表


表一.jpg


表二.jpg

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表5.jpg

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表7.jpg

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第三部分  青海日報社2016年度部門決算情況說明


一、關于青海日報社2016年度部門決算收支總體情況說明

青海日報社2016年度收支總決算8,097.05萬元,比2015年收支總決算10,970.30萬元減少2,873.25萬元,主要原因:2015年财政撥入2014年缺口資金1,608.80萬元,項目資金增加了950萬元。

二、關于青海日報社2016年度收入決算情況說明

本年收入合計8,097.05萬元,其中:财政撥款收入5,530.45萬元,占68.3%;事業收入2,549.71萬元,占31.49%;經營收入無;其他收入16.89萬元,占0.21%。

三、關于青海日報社2016年度支出決算情況說明

本年支出合計7,828.34萬元,其中:基本支出7,027.75萬元,占89.77%;項目支出800.59萬元,占10.23%。

四、關于青海日報社2016年度财政撥款收入支出決算總體情況說明

青海日報社2016年度财政撥款收支總決算5,530.45萬元。與2015年财政收支總決算8,430.11相比,财政撥款收、支總計都下降2,899.66萬元,下降34.4%。主要原因是比2015年少了财政撥入的缺口資金及專項資金。

五、關于青海日報社2016年度一般公共預算财政撥款支出決算情況說明

(一)财政撥款支出決算總體情況

青海日報社2016年度财政撥款支出5,668.86萬元,占本年支出合計的72.41%。2015年财政撥款支出7,338.41萬元,與2016年相比财政撥款下降1,669.55萬元,下降22.75%。主要原因是2015年支出了财政缺口資金1,669.55萬元。

(二)财政撥款支出決算結構情況

青海日報社2016年度财政撥款支出主要用于以下方面:

1、文化體育與傳媒(類)支出4,141.69萬元,占73.06%,主要用于青海日報社及所屬文體出版單位的體育活動、新聞通訊、出版發行等方面的支出。

2、社會保障和就業(類)支出1,242.12萬元,占21.91%,主要用于青海日報社開支的離退休人員經費和離退休幹部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。

3、住房保障支出(類)支出285.07萬元,占5.03%,主要用于按照國家政策規定為職工繳納和發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

4、結轉下年953.28萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括财政拔款結轉和結餘、也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

(三)财政撥款支出決算的具體情況

青海日報社2016年度财政撥款支出年初預算為5,313.01萬元(含年初結轉結餘1,091.7萬元),支出決算為5,668.86萬元,完成年初預算的106.70%。決算數大于預算數的主要原因是2016年績效考評得獎财政獎勵公務運行經費36.28萬元,人員工資調整追加預算1,272.86萬元;完成專項資金而減少年初結轉結餘預算數147.59萬元,年末結轉結餘953.28萬元。财政撥款支出5,313.01萬元,其中:

1、2070408 文化體育與傳媒支出出版發行支出。年初預算為4,291.34萬元(含年初結轉結餘1,091.7萬元),支出決算為4,141.69萬元,完成年初預算的96.51%。決算數小于預算數的主要原因是上年結餘資金因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用。年末結餘953.28萬元。

2、2080502 事業單位離退休支出。年初預算為183.08萬元,支出決算為211.35萬元,完成年初預算的115.48%。決算數大于預算數的主要原因是人員工資調整追加預算28.27萬元,年末無結餘。

3、2080599 其他行政事業單位離退休支出。年初預算為125.26萬元,支出決算為446.20萬元,完成年初預算的356.22%。決算數大于預算數的主要原因是人員工資調整追加預算320.94萬元年末無結餘。

4、2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出。年初預算為401.38萬元,支出決算為425.01萬元,完成年初預算的105.89%。決算數大于預算數的主要原因是人員工資調整追加預算23.63萬元,年末無結餘。

5、2080506 機關事業單位職業年金繳費支出。年初預算為14.75萬元,支出決算為115.19萬元,完成年初預算的780.95%。決算數大于預算數的主要原因是人員工資調整追加預算和财政撥款2014年10月至2015年12月15個月職業年金115.19萬元,年末無結餘。

6、2080801 死亡撫恤。年初預算為44.36萬元,支出決算為44.36萬元,完成年初預算的100%。

7、2210201 住房公積金。年初預算為252.84萬元,支出決算為285.07萬元,完成年初預算的112.75%。決算數大于預算數的主要原因是人員工資調整追加預算32.23萬元,年末無結餘。

六、關于青海日報社2016年度一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

2016年度财政撥款基本支出4,868.28萬元,其中:人員經費4,424.28萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;日常公用經費444萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、國内債務付息、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他交通工具購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算财政撥款三公經費支出情況說明

(一)三公經費财政撥款支出預算執行情況說明

2016年度“三公”經費财政撥款支出預算為63.91萬元,其中:因公出國(境)費預算16.32萬元,公務用車購置及運行費預算28.60萬元,公務接待費預算18.99萬元。支出決算為32.86萬元,完成預算的51.42%,其中:因公出國(境)費支出決算為4.19萬元,完成預算的25.68%;公務用車運行費支出決算為28.60萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0.07萬元,完成預算0.37%。

(二)三公經費财政撥款支出決算情況說明

2016年度“三公”經費财政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算4.19萬元,占12.75%;公務用車購置及運行費支出決算28.60萬元,占87.04%;公務接待費支出決算0.07萬元,占财政0.21%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出4.19萬元。全年使用财政撥款安排部機關和部屬單位出國團組3個,3人次。

2、公務用車購置及運行費支出28.6萬元。公務用車運行費支出28.6萬元,公務用車保有量為14輛。

3、公務接待費支出0.07萬元。其中:外事接待支出無;國内公務接待支出0.07萬元,接待1批次,接待5人次。

(三)三公經費與上年執行情況差異說明

2016年度“三公”經費支出決算數比上年決算數減少16.29萬元,其中:因公出國(境)支出決算數比上年數減少6.11萬元,公務用車購置及運行維護費支出決算數比上年數減少3.47萬元,公務接待費支出決算數比上年數減少6.7萬元,主要原因是:2016招待費公務接待支出大幅度下降,公務用車數量也有所減少,所以費用支出比2015年減少。

、關于青海日報社2016年度政府性基金收入支出情況說明

九、關于青海日報社項目支出績效目标完成情況說明

2016年度,省财政廳下達預算績效項目三項,完成三項,具體情況如下:

1、政府部門政務公開登報補貼。績效目标:通過對新聞紙等印刷環節的财政補貼,推進政務公開工作,提高政府工作,提高政府工作透明度,加大政務公開登報力度。擴大政務公開範圍和影響,進一步保障人民群衆的知情權、參與權、監督權。預算資金安排及使用:預算資金安排100萬元,實際支出100萬元,無結轉,完成年度預算100%。資金使用規範合理。績效目标完成情況:①、完成政務公開登報20個整版;②、實際完成項目占年度計劃完成項比≥100%。

2《青海藏文報》及《青海藏文網通》運行補助。績效目标:對藏文報專欄、網站頁面進行完善和擴充,使專欄設置更趨合理,内容信息更加完善,增強可讀性,提高點擊率,傳遞黨的政策,擴大青海在網上的影響。保障青海藏文報及藏文網通的正常運轉,充充分發揮藏文黨報的社會效益,為鞏固社會主義輿論陣地發揮重要作用。預算資金安排及使用:預算安排資金293萬元,實際支出293萬元,無結轉,完成年度預算100%。績效目标完成情況:産出指标①《青海藏文報》全年50期,郵發數:4,129份/月;②《中國藏族網通》點擊量(PV)5萬/日;③搜索排名(PR)5;④《中國藏族網通》正常運行率100%。效益指标:捍衛了祖國統一和民族團結。

3、政策性補貼。績效目标:通過對新聞紙價格補貼等報紙印刷原材料補貼,保障黨報的正常運營,提高印刷質量,增強可讀性,傳遞黨的政策,力争保持和擴大黨報發行量,使廣大人民群衆和黨政機關幹部職工及時了解掌握黨中央省委省政府的各項大政方針,更好地發揮《青海日報》的社會效益。預算資金安排及使用:預算資金安排及使用:預算安排資金300萬元,實際支出300萬元,無結轉,完成年度預算100%。績效目标完成情況:①每年購置新聞紙638噸;②日發行量22,473份報紙;③維持黨報正常運行。

十、其他重要事項的情況說明

(一)政府采購情況。2016年本部門政府采購支出總額1,410.93萬元,其中:政府采購貨物支出829.34萬元、政府采購工程支出535.69萬元、政府采購服務支出45.90萬元。

(三)國有資産占用情況。截至2016年12月31日,青海日報社共有車輛14輛,其中:副部(省)級及以上領導用車無、一般公務用車14輛、一般執法執勤用車無、特種專業技術用車無、其他用車無(為我部門及所屬單位方面的車輛);單價50萬元以上通用設備2台(套),單價100萬元以上專用設備無。

第四部分名詞解釋

一、财政撥款收入:指本級财政當年撥付的資金。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非财政補助收入。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按規定标準或比例繳納的各項收入。

六、其他收入:指除上述“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,如投資收益、利息收入等。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“财政撥款收入”、“财政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵後,按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

八、上年結轉和結餘:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括财政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

九、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指青海日報社機關及所屬單位按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。包括住房公積金和購房補貼兩個項級科目。1.住房公積金:指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分别按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級别工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規範後發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.購房補貼:指1998年住房分配貨币化改革以後,按照國家房改政策規定,向無房職工、住房面積未達到規定标準的職工發放的住房補貼。

十、結餘分配:指當年結餘的分配情況。主要包括事業單位按規定提取的職工福利基金,交納所得稅、轉入事業基金以外的結餘分配情況。

十一、年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括财政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

十二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出:指預算單位對所屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費财政撥款支出:指财政資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費是指單位工作人員因公務出國(境)的往返機票費、住宿費、夥食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費是指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中發生的租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費支出是指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十七、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

責編:李軍